Дашборд движения денежных средств (ДДС)
Сколько денег пришло, ушло и осталось на счетах — по месяцам, статьям и контрагентам. Классический ДДС без бухгалтерской программы.
- Excel
- LibreOffice
- Google Таблицы
- Без макросов
- Демо-данные внутри
Покрутите до покупки
Это тот же дашборд, что в файле: те же показатели и те же формулы расчёта. Меняйте период и фильтр — всё пересчитывается.
Цифры вымышленные — это демонстрация.
Что покажет
- Поступления, выплаты и чистый поток
- Остаток на конец периода по счетам
- Выплаты по статьям
- Последние операции
Для кого
Дашборд движения денежных средств: поступления, выплаты, чистый поток и остаток по месяцам.
Что внутри файла
Показатели, графики, выбор периода и фильтра. Всё считается формулами.
Таблица на 1000 строк — сюда вносите или вставляете свои данные.
Списки «Статьи ДДС», «Счета и касса» — меняете под себя, дашборд подхватит.
Как заполнять и что учитывать — прямо в файле.
- Датадата
- Видиз справочника
- Статьяиз справочника
- Контрагенттекст
- Счётиз справочника
- Суммасумма, ₽
- Комментарийтекст
Как начать
Напишите нам, оплатите 500 ₽ — пришлём файл с примерами и пустой шаблон.
Каждая операция — строка: вид «Поступление» или «Выплата», сумма всегда положительная. Остатки на начало учёта по каждому счёту — на листе «Справочник».
Укажите даты и фильтр на листе «Дашборд» — показатели и графики пересчитаются сами.
Доработаем под ваши показатели и источники данных — от 5 000 ₽.
Важно знать
- Остаток на конец = остаток на начало учёта + все поступления − все выплаты по дату «по» включительно (с начала данных, а не с начала периода).
- Фильтр «Счёт» влияет на все показатели, включая остаток на начало. Переводы между счетами вносите двумя строками: выплата с одного счёта и поступление на другой.
- Сумма вводится положительной; знак определяет столбец «Вид».
Добавим свои показатели, подключим выгрузку из 1С, CRM или маркетплейса, сделаем версию в Google Таблицах или веб-дашборд.
Другие дашборды
Wildberries
500 ₽Сколько вы реально заработали на Wildberries: выручка, сумма к перечислению, комиссия и логистика, возвраты и лучшие товары.
Есть вопрос по шаблону?
Напишите — подскажем, подойдёт ли дашборд под вашу задачу, и поможем с заполнением.
Ответим в течение дня · Без обязательств · Оценка до начала работы